有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】
2023/09/26 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額69,857,820,292円
Ⅱ 負債総額138,395,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,719,425,102円
Ⅳ 発行済口数17,609,579,567口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9592円

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