有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/26-2025/06/25)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月25日現在	2025年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,743,688,583	5,352,961,554
株式	124,206,863,130	137,505,954,990
未収配当金	375,236,400	534,784,400
未収利息	8,879	71,445
流動資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
負債の部
流動負債
未払金	-	2,002,195,008
未払解約金	427,932,830	250,993,002
流動負債合計	427,932,830	2,253,188,010
負債合計	427,932,830	2,253,188,010
純資産の部
元本等
元本	22,252,672,400	23,918,886,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,645,191,762	117,221,698,195
元本等合計	127,897,864,162	141,140,584,379
純資産合計	127,897,864,162	141,140,584,379
負債純資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月25日現在	2025年 6月25日現在
1.	期首	2023年 6月27日	2024年 6月26日
	期首元本額	21,495,650,140円	22,252,672,400円
	期首からの追加設定元本額	2,035,030,654円	2,577,846,897円
	期首からの一部解約元本額	1,278,008,394円	911,633,113円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	4,830,897,329円	4,195,767,487円
	年金積立 Jグロース	16,257,700,417円	18,100,716,312円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	20,532,752円	17,111,105円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	22,917,270円	19,821,429円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,120,624,632円	1,585,469,851円
	計	22,252,672,400円	23,918,886,184円
2.	受益権の総数	22,252,672,400口	23,918,886,184口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日	自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月25日現在	2025年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	21,466,296,820
合計	21,466,296,820

(2025年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,456,363,732
合計	10,456,363,732

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 6月25日現在		2025年 6月25日現在
1口当たり純資産額	5.7475円	1口当たり純資産額	5.9008円
(1万口当たり純資産額)	(57,475円)	(1万口当たり純資産額)	(59,008円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	73,800	2,018.00	148,928,400
大成建設	34,700	8,248.00	286,205,600
清水建設	776,600	1,570.50	1,219,650,300
鹿島建設	607,600	3,673.00	2,231,714,800
住友林業	41,500	4,359.00	180,898,500
キッコーマン	110,100	1,277.00	140,597,700
東洋水産	183,200	9,285.00	1,701,012,000
信越化学工業	635,400	4,499.00	2,858,664,600
エア・ウォーター	158,900	2,119.00	336,709,100
三菱瓦斯化学	71,300	2,161.50	154,114,950
デクセリアルズ	86,300	2,193.00	189,255,900
アステラス製薬	93,700	1,383.00	129,587,100
中外製薬	145,700	7,576.00	1,103,823,200
第一三共	32,400	3,378.00	109,447,200
ペプチドリーム	198,500	1,634.50	324,448,250
横浜ゴム	597,300	3,591.00	2,144,904,300
日東紡績	222,600	5,540.00	1,233,204,000
住友電気工業	791,800	2,926.50	2,317,202,700
フジクラ	278,800	7,187.00	2,003,735,600
ディスコ	43,200	38,770.00	1,674,864,000
SMC	3,200	50,460.00	161,472,000
ローツェ	270,100	1,923.50	519,537,350
クボタ	87,100	1,596.00	139,011,600
ダイキン工業	92,200	16,405.00	1,512,541,000
CKD	191,000	2,463.00	470,433,000
アマノ	123,300	4,430.00	546,219,000
マキタ	201,300	4,354.00	876,460,200
三菱重工業	1,470,900	3,435.00	5,052,541,500
イビデン	192,800	6,152.00	1,186,105,600
日立製作所	1,401,300	4,058.00	5,686,475,400
日本電気	750,500	4,089.00	3,068,794,500
富士通	758,000	3,368.00	2,552,944,000
ルネサスエレクトロニクス	368,900	1,971.50	727,286,350
ソニーグループ	1,649,200	3,629.00	5,984,946,800
TDK	302,400	1,589.50	480,664,800
アドバンテスト	223,200	10,190.00	2,274,408,000
キーエンス	51,000	55,380.00	2,824,380,000
レーザーテック	22,600	18,795.00	424,767,000
東京エレクトロン	91,600	25,370.00	2,323,892,000
トヨタ自動車	1,639,600	2,460.50	4,034,235,800
武蔵精密工業	265,100	2,857.00	757,390,700
本田技研工業	99,700	1,392.50	138,832,250
スズキ	516,200	1,731.00	893,542,200
テルモ	381,000	2,681.50	1,021,651,500
ナカニシ	428,200	1,883.00	806,300,600
オリンパス	66,100	1,691.50	111,808,150
HOYA	110,300	17,165.00	1,893,299,500
朝日インテック	83,200	2,312.00	192,358,400
アシックス	1,009,200	3,542.00	3,574,586,400
任天堂	269,000	13,355.00	3,592,495,000
東海旅客鉄道	145,300	3,142.00	456,532,600
山九	42,600	7,762.00	330,661,200
日本郵船	370,400	5,016.00	1,857,926,400
エムアップホールディングス	451,100	2,153.00	971,218,300
ビジョナル	69,000	10,800.00	745,200,000
野村総合研究所	191,000	5,693.00	1,087,363,000
シンプレクス・ホールディングス	152,800	3,825.00	584,460,000
JMDC	220,500	3,937.00	868,108,500
大塚商会	140,800	2,895.50	407,686,400
カバー	420,200	2,251.00	945,870,200
BIPROGY	70,200	5,911.00	414,952,200
U-NEXT HOLDINGS	1,111,500	2,264.00	2,516,436,000
日本電信電話	7,404,000	149.90	1,109,859,600
ソフトバンク	1,354,400	216.70	293,498,480
東宝	229,800	8,037.00	1,846,902,600
SCSK	422,000	4,283.00	1,807,426,000
コナミグループ	89,700	22,440.00	2,012,868,000
ソフトバンクグループ	101,900	9,316.00	949,300,400
マクニカホールディングス	491,700	1,913.00	940,622,100
伊藤忠商事	249,700	7,300.00	1,822,810,000
豊田通商	205,000	3,112.00	637,960,000
三井物産	979,400	2,866.00	2,806,960,400
三菱商事	545,300	2,771.00	1,511,026,300
サンリオ	299,400	6,805.00	2,037,417,000
三越伊勢丹ホールディングス	115,100	2,166.50	249,364,150
FOOD & LIFE COMPANIE	273,000	6,815.00	1,860,495,000
良品計画	274,300	6,791.00	1,862,771,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	283,300	4,795.00	1,358,423,500
ニトリホールディングス	37,400	13,480.00	504,152,000
ファーストリテイリング	25,800	46,560.00	1,201,248,000
楽天銀行	74,200	6,798.00	504,411,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,722,700	945.30	1,628,468,310
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,686,000	1,965.00	3,312,990,000
りそなホールディングス	1,462,900	1,332.50	1,949,314,250
三井住友フィナンシャルグループ	724,000	3,603.00	2,608,572,000
みずほフィナンシャルグループ	537,600	3,976.00	2,137,497,600
第一生命ホールディングス	855,200	1,066.00	911,643,200
東京海上ホールディングス	424,500	5,850.00	2,483,325,000
オリックス	402,500	3,096.00	1,246,140,000
パーク24	147,100	1,822.50	268,089,750
三井不動産	1,166,000	1,374.00	1,602,084,000
三菱地所	335,700	2,652.50	890,444,250
住友不動産	216,900	5,621.00	1,219,194,900
オリエンタルランド	132,200	3,209.00	424,229,800
ラウンドワン	477,200	1,487.00	709,596,400
ジャパンマテリアル	497,300	1,464.00	728,047,200
リクルートホールディングス	383,900	7,967.00	3,058,531,300
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	185,300	4,120.00	763,436,000
共立メンテナンス	218,900	3,390.00	742,071,000
合 計	46,718,300		137,505,954,990

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。