有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月25日現在	平成27年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	314,712,006	645,971,015
株式	49,971,691,700	56,651,350,700
未収入金	860,177,504	950,376,008
未収配当金	122,834,800	124,371,000
未収利息	495	1,065
流動資産合計	51,269,416,505	58,372,069,788
資産合計	51,269,416,505	58,372,069,788
負債の部
流動負債
未払金	646,224,469	908,390,848
未払解約金	223,771,546	165,062,713
流動負債合計	869,996,015	1,073,453,561
負債合計	869,996,015	1,073,453,561
純資産の部
元本等
元本	30,409,878,920	25,086,316,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,989,541,570	32,212,299,321
元本等合計	50,399,420,490	57,298,616,227
純資産合計	50,399,420,490	57,298,616,227
負債純資産合計	51,269,416,505	58,372,069,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 6月25日現在	平成27年 6月25日現在
1.	期首	平成25年 6月26日	平成26年 6月26日
	期首元本額	36,637,527,840円	30,409,878,920円
	期首からの追加設定元本額	1,477,011,141円	1,067,818,817円
	期首からの一部解約元本額	7,704,660,061円	6,391,380,831円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	25,798,584,833円	19,943,875,068円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	452,959,215円	332,268,212円
	年金積立 Jグロース	4,158,334,872円	4,564,022,910円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	-円	105,130,612円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	-円	139,375,953円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	-円	1,644,151円
	計	30,409,878,920円	25,086,316,906円
2.	受益権の総数	30,409,878,920口	25,086,316,906口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月26日 至 平成26年 6月25日	自 平成26年 6月26日 至 平成27年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 6月25日現在	平成27年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,943,772,759
合計	7,943,772,759

(平成27年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,228,233,591
合計	13,228,233,591

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 6月25日現在		平成27年 6月25日現在
1口当たり純資産額	1.6573円	1口当たり純資産額	2.2841円
(1万口当たり純資産額)	(16,573円)	(1万口当たり純資産額)	(22,841円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	360,000	1,488.00	535,680,000
前田建設工業	460,000	872.00	401,120,000
五洋建設	500,000	505.00	252,500,000
ライト工業	570,000	1,009.00	575,130,000
千代田化工建設	320,000	1,135.00	363,200,000
カルビー	77,000	5,260.00	405,020,000
明治ホールディングス	41,000	15,880.00	651,080,000
アリアケジャパン	74,000	4,825.00	357,050,000
住友化学	600,000	752.00	451,200,000
クレハ	900,000	493.00	443,700,000
東ソー	1,020,000	790.00	805,800,000
ダイセル	552,000	1,596.00	880,992,000
ポーラ・オルビスホールディングス	41,000	6,990.00	286,590,000
ユニ・チャーム	120,000	2,899.00	347,880,000
武田薬品工業	88,000	6,031.00	530,728,000
アステラス製薬	605,000	1,817.00	1,099,285,000
中外製薬	40,000	4,300.00	172,000,000
小野薬品工業	14,000	13,570.00	189,980,000
ペプチドリーム	7,000	14,730.00	103,110,000
東洋ゴム工業	155,000	2,728.00	422,840,000
ブリヂストン	57,000	4,756.00	271,092,000
ジオスター	245,000	663.00	162,435,000
大同特殊鋼	560,000	543.00	304,080,000
日立金属	332,000	1,926.00	639,432,000
UACJ	300,000	323.00	96,900,000
三和ホールディングス	305,000	1,097.00	334,585,000
ナブテスコ	36,000	3,140.00	113,040,000
帝国電機製作所	104,000	1,066.00	110,864,000
鶴見製作所	54,000	1,904.00	102,816,000
荏原製作所	745,000	602.00	448,490,000
ダイキン工業	70,500	9,051.00	638,095,500
ダイフク	320,000	1,993.00	637,760,000
新晃工業	60,000	1,238.00	74,280,000
ホシザキ電機	53,000	7,290.00	386,370,000
ミネベア	210,000	2,070.00	434,700,000
日立製作所	940,000	836.60	786,404,000
三菱電機	296,000	1,633.00	483,368,000
マブチモーター	40,000	8,000.00	320,000,000
日本電産	63,000	9,145.00	576,135,000
日本電気	760,000	385.00	292,600,000
能美防災	140,000	1,511.00	211,540,000
ソニー	302,000	3,880.00	1,171,760,000
アルプス電気	226,000	3,915.00	884,790,000
フォスター電機	140,000	2,846.00	398,440,000
日本航空電子工業	160,000	3,395.00	543,200,000
アオイ電子	32,000	4,920.00	157,440,000
キーエンス	13,000	68,330.00	888,290,000
シスメックス	59,500	7,520.00	447,440,000
イリソ電子工業	63,000	8,550.00	538,650,000
村田製作所	80,000	21,740.00	1,739,200,000
キヤノン	174,000	4,210.00	732,540,000
象印マホービン	38,000	2,015.00	76,570,000
ダイハツディーゼル	244,000	694.00	169,336,000
トヨタ自動車	356,000	8,338.00	2,968,328,000
日野自動車	100,000	1,580.00	158,000,000
マツダ	222,000	2,507.50	556,665,000
富士重工業	277,000	4,500.50	1,246,638,500
ヤマハ発動機	114,000	2,802.00	319,428,000
テルモ	90,000	2,962.00	266,580,000
ナカニシ	70,000	4,845.00	339,150,000
オリンパス	131,000	4,345.00	569,195,000
HOYA	116,000	4,946.50	573,794,000
朝日インテック	181,000	8,180.00	1,480,580,000
CYBERDYNE	28,500	3,265.00	93,052,500
パイロットコーポレーション	83,000	8,970.00	744,510,000
相鉄ホールディングス	730,000	623.00	454,790,000
ハマキョウレックス	30,000	5,220.00	156,600,000
日本航空	96,000	4,230.00	406,080,000
大塚商会	96,000	5,780.00	554,880,000
KDDI	419,000	2,958.00	1,239,402,000
AOI Pro.	150,000	1,105.00	165,750,000
エヌ・ティ・ティ・データ	89,000	5,440.00	484,160,000
ソフトバンク	51,000	7,485.00	381,735,000
三菱商事	160,000	2,795.00	447,200,000
パル	54,000	3,890.00	210,060,000
ビックカメラ	160,000	1,431.00	228,960,000
すかいらーく	265,200	1,619.00	429,358,800
セブン&アイ・ホールディングス	108,000	5,307.00	573,156,000
クスリのアオキ	118,000	4,800.00	566,400,000
良品計画	20,000	23,760.00	475,200,000
ドンキホーテホールディングス	35,500	10,500.00	372,750,000
ニトリホールディングス	55,000	9,590.00	527,450,000
ファーストリテイリング	5,000	55,970.00	279,850,000
サックスバー ホールディングス	65,000	2,207.00	143,455,000
新生銀行	2,070,000	242.00	500,940,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,130,000	905.00	1,927,650,000
千葉銀行	390,000	961.00	374,790,000
スルガ銀行	151,000	2,643.00	399,093,000
みずほフィナンシャルグループ	2,100,000	271.00	569,100,000
野村ホールディングス	300,000	835.90	250,770,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	149,000	4,584.00	683,016,000
第一生命保険	317,000	2,424.00	768,408,000
東京海上ホールディングス	121,000	5,168.00	625,328,000
全国保証	149,000	4,225.00	629,525,000
オリックス	165,000	1,879.50	310,117,500
常和ホールディングス	81,200	5,470.00	444,164,000
パーク24	30,000	2,095.00	62,850,000
三井不動産	159,000	3,538.50	562,621,500
レオパレス21	785,000	744.00	584,040,000
住友不動産販売	38,000	3,155.00	119,890,000
日本M&Aセンター	97,000	4,930.00	478,210,000
テンプホールディングス	139,000	4,385.00	609,515,000
エムスリー	300,000	2,482.00	744,600,000
プレステージ・インターナショナル	600,000	928.00	556,800,000
リゾートトラスト	128,000	3,045.00	389,760,000
テクノプロ・ホールディングス	173,200	3,230.00	559,436,000
ベクトル	90,000	1,866.00	167,940,000
ウチヤマホールディングス	107,200	512.00	54,886,400
リロ・ホールディング	56,500	11,930.00	674,045,000
エイチ・アイ・エス	314,000	4,105.00	1,288,970,000
共立メンテナンス	60,000	7,570.00	454,200,000
合 計	29,441,300		56,651,350,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。