有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/25)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月26日現在	2024年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,345,012,976	3,743,688,583
株式	97,759,749,000	124,206,863,130
未収配当金	322,351,200	375,236,400
未収利息	-	8,879
流動資産合計	100,427,113,176	128,325,796,992
資産合計	100,427,113,176	128,325,796,992
負債の部
流動負債
未払金	450,591,066	-
未払解約金	450,043,685	427,932,830
未払利息	5,044	-
流動負債合計	900,639,795	427,932,830
負債合計	900,639,795	427,932,830
純資産の部
元本等
元本	21,495,650,140	22,252,672,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,030,823,241	105,645,191,762
元本等合計	99,526,473,381	127,897,864,162
純資産合計	99,526,473,381	127,897,864,162
負債純資産合計	100,427,113,176	128,325,796,992

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月26日現在	2024年 6月25日現在
1.	期首	2022年 6月28日	2023年 6月27日
	期首元本額	20,816,269,612円	21,495,650,140円
	期首からの追加設定元本額	2,177,411,719円	2,035,030,654円
	期首からの一部解約元本額	1,498,031,191円	1,278,008,394円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	5,764,771,072円	4,830,897,329円
	年金積立 Jグロース	14,628,556,106円	16,257,700,417円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	18,917,338円	20,532,752円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	20,453,738円	22,917,270円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,062,951,886円	1,120,624,632円
	計	21,495,650,140円	22,252,672,400円
2.	受益権の総数	21,495,650,140口	22,252,672,400口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月26日現在	2024年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 6月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	14,635,814,284
合計	14,635,814,284

(2024年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	21,466,296,820
合計	21,466,296,820

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 6月26日現在		2024年 6月25日現在
1口当たり純資産額	4.6301円	1口当たり純資産額	5.7475円
(1万口当たり純資産額)	(46,301円)	(1万口当たり純資産額)	(57,475円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	682,900	2,388.00	1,630,765,200
ウエストホールディングス	184,500	2,660.00	490,770,000
オリエンタル白石	743,500	365.00	271,377,500
大成建設	156,200	5,820.00	909,084,000
五洋建設	1,150,000	664.10	763,715,000
東洋水産	157,300	9,705.00	1,526,596,500
クレハ	160,100	2,787.00	446,198,700
信越化学工業	563,300	6,125.00	3,450,212,500
エア・ウォーター	147,300	2,197.00	323,618,100
三菱瓦斯化学	258,800	3,057.00	791,151,600
扶桑化学工業	119,100	4,100.00	488,310,000
ユニ・チャーム	76,500	5,271.00	403,231,500
アステラス製薬	147,200	1,578.50	232,355,200
中外製薬	187,200	5,637.00	1,055,246,400
第一三共	282,200	5,558.00	1,568,467,600
ペプチドリーム	184,000	2,365.50	435,252,000
横浜ゴム	370,800	3,627.00	1,344,891,600
日東紡績	285,900	6,300.00	1,801,170,000
AGC	273,300	5,331.00	1,456,962,300
東洋炭素	51,400	6,680.00	343,352,000
日本製鉄	49,200	3,395.00	167,034,000
住友電気工業	449,200	2,512.50	1,128,615,000
ディスコ	49,700	59,700.00	2,967,090,000
SMC	13,800	76,260.00	1,052,388,000
ローツェ	57,400	30,150.00	1,730,610,000
クボタ	235,800	2,295.00	541,161,000
ダイキン工業	62,800	23,020.00	1,445,656,000
アマノ	162,700	4,089.00	665,280,300
マキタ	46,000	4,386.00	201,756,000
三菱重工業	1,464,100	1,650.00	2,415,765,000
IHI	39,400	4,477.00	176,393,800
イビデン	183,000	6,565.00	1,201,395,000
日立製作所	254,200	17,525.00	4,454,855,000
富士通	251,200	2,426.50	609,536,800
ルネサスエレクトロニクス	569,200	2,978.00	1,695,077,600
ソニーグループ	228,500	13,170.00	3,009,345,000
TDK	203,900	9,560.00	1,949,284,000
スミダコーポレーション	238,200	1,170.00	278,694,000
アドバンテスト	215,300	5,814.00	1,251,754,200
キーエンス	43,100	70,570.00	3,041,567,000
レーザーテック	25,700	35,260.00	906,182,000
図研	36,100	4,135.00	149,273,500
ローム	289,600	2,176.00	630,169,600
東京エレクトロン	105,300	34,400.00	3,622,320,000
デンソー	851,000	2,482.50	2,112,607,500
トヨタ自動車	1,048,800	3,296.00	3,456,844,800
本田技研工業	1,603,000	1,730.00	2,773,190,000
スズキ	515,100	1,823.00	939,027,300
豊田合成	238,000	2,859.00	680,442,000
テルモ	283,600	2,599.50	737,218,200
ナカニシ	223,700	2,527.00	565,289,900
オリンパス	279,400	2,579.00	720,572,600
HOYA	100,500	18,805.00	1,889,902,500
朝日インテック	296,000	2,217.00	656,232,000
前田工繊	45,600	3,310.00	150,936,000
アシックス	272,100	9,747.00	2,652,158,700
任天堂	37,000	8,632.00	319,384,000
東海旅客鉄道	37,100	3,431.00	127,290,100
山九	39,400	5,468.00	215,439,200
日本郵船	419,800	4,649.00	1,951,650,200
日本航空	40,600	2,575.00	104,545,000
エムアップホールディングス	192,600	1,425.00	274,455,000
GMOペイメントゲートウェイ	87,900	8,645.00	759,895,500
ビジョナル	31,000	7,100.00	220,100,000
野村総合研究所	99,900	4,524.00	451,947,600
シンプレクス・ホールディングス	161,300	2,830.00	456,479,000
JMDC	113,600	3,357.00	381,355,200
大塚商会	323,500	3,039.00	983,116,500
BIPROGY	124,400	4,354.00	541,637,600
U-NEXT HOLDINGS	321,100	4,475.00	1,436,922,500
日本電信電話	802,700	150.90	121,127,430
ソフトバンク	521,000	1,980.00	1,031,580,000
東宝	113,000	4,647.00	525,111,000
ソフトバンクグループ	200,900	9,938.00	1,996,544,200
マクニカホールディングス	101,100	6,705.00	677,875,500
シップヘルスケアホールディングス	130,200	2,311.50	300,957,300
伊藤忠商事	383,800	7,615.00	2,922,637,000
豊田通商	114,800	9,538.00	1,094,962,400
三井物産	358,200	7,446.00	2,667,157,200
三菱商事	965,200	3,165.00	3,054,858,000
ミスミグループ本社	74,200	2,826.00	209,689,200
アダストリア	70,600	3,675.00	259,455,000
三越伊勢丹ホールディングス	211,200	2,906.00	613,747,200
クスリのアオキホールディングス	119,100	3,143.00	374,331,300
FOOD & LIFE COMPANIE	218,400	2,703.50	590,444,400
良品計画	127,500	2,642.00	336,855,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	321,700	3,847.00	1,237,579,900
ニトリホールディングス	11,300	17,245.00	194,868,500
ファーストリテイリング	11,400	40,890.00	466,146,000
楽天銀行	149,400	2,897.00	432,811,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,545,100	1,641.50	2,536,281,650
りそなホールディングス	1,666,800	1,044.00	1,740,139,200
三井住友フィナンシャルグループ	248,100	10,350.00	2,567,835,000
みずほフィナンシャルグループ	771,600	3,265.00	2,519,274,000
ウェルスナビ	257,500	1,537.00	395,777,500
第一生命ホールディングス	492,900	4,198.00	2,069,194,200
東京海上ホールディングス	393,500	5,780.00	2,274,430,000
オリックス	412,100	3,512.00	1,447,295,200
パーク24	189,200	1,630.00	308,396,000
三井不動産	427,700	1,463.50	625,938,950
三菱地所	519,100	2,492.50	1,293,856,750
東京建物	192,400	2,521.00	485,040,400
住友不動産	184,200	4,713.00	868,134,600
カチタス	444,800	1,750.00	778,400,000
エムスリー	180,900	1,531.50	277,048,350
オリエンタルランド	122,600	4,504.00	552,190,400
ラウンドワン	683,000	809.00	552,547,000
リクルートホールディングス	176,400	8,308.00	1,465,531,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	119,100	2,680.00	319,188,000
アンビスホールディングス	130,000	2,320.00	301,600,000
リログループ	489,900	1,730.00	847,527,000
ダイセキ	79,000	3,670.00	289,930,000
合 計	33,972,500		124,206,863,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。