年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 982,492,605 | 1,028,137,228 |
| 親投資信託受益証券 | 93,441,133,146 | 99,003,968,760 |
| 未収利息 | 2,330 | 6,660 |
| 流動資産計 | 94,423,628,081 | 100,032,112,648 |
| 資産の部合計 | 94,423,628,081 | 100,032,112,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,011,334 | 114,064,126 |
| 未払受託者報酬 | 47,284,145 | 52,246,248 |
| 未払委託者報酬 | 340,446,308 | 376,173,374 |
| その他未払費用 | 1,891,307 | 2,089,796 |
| 流動負債計 | 538,633,094 | 544,573,544 |
| 負債の部合計 | 538,633,094 | 544,573,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,588,781,148 | 21,050,299,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,296,213,839 | 78,437,239,384 |
| （分配準備積立金） | 28,950,167,837 | 26,474,725,625 |
| 元本等合計 | 93,884,994,987 | 99,487,539,104 |
| 純資産の部合計 | 93,884,994,987 | 99,487,539,104 |
| 負債・純資産合計 | 94,423,628,081 | 100,032,112,648 |
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