年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,206,852,225 | 1,589,776,135 |
| 親投資信託受益証券 | 106,808,706,813 | 138,956,078,355 |
| 未収利息 | 16,107 | 32,128 |
| 流動資産計 | 108,015,575,145 | 140,545,886,618 |
| 資産の部合計 | 108,015,575,145 | 140,545,886,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,336,395 | 218,500,142 |
| 未払受託者報酬 | 54,988,678 | 69,540,663 |
| 未払委託者報酬 | 395,918,878 | 500,693,226 |
| その他未払費用 | 2,199,489 | 2,781,572 |
| 流動負債計 | 591,443,440 | 791,515,603 |
| 負債の部合計 | 591,443,440 | 791,515,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,024,619,798 | 22,833,645,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,399,511,907 | 116,920,725,792 |
| （分配準備積立金） | 27,234,325,377 | 24,953,838,212 |
| 元本等合計 | 107,424,131,705 | 139,754,371,015 |
| 純資産の部合計 | 107,424,131,705 | 139,754,371,015 |
| 負債・純資産合計 | 108,015,575,145 | 140,545,886,618 |
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