年金積立Jグロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,852,225 | 1,809,292,123 |
| 親投資信託受益証券 | 106,808,706,813 | 182,958,270,930 |
| 未収利息 | 16,107 | 49,117 |
| 流動資産計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |
| 資産の部合計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,336,395 | 185,702,731 |
| 未払受託者報酬 | 54,988,678 | 89,427,996 |
| 未払委託者報酬 | 395,918,878 | 643,882,020 |
| その他未払費用 | 2,199,489 | 3,577,057 |
| 流動負債計 | 591,443,440 | 922,589,804 |
| 負債の部合計 | 591,443,440 | 922,589,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,024,619,798 | 23,882,853,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,399,511,907 | 159,962,168,784 |
| （分配準備積立金） | 27,234,325,377 | 81,965,271,675 |
| 元本等合計 | 107,424,131,705 | 183,845,022,366 |
| 純資産の部合計 | 107,424,131,705 | 183,845,022,366 |
| 負債・純資産合計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |
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