- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 79,570,804,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,643,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,942,160,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,002,352,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7587 | 円 |