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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 102,334,977,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,596,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,882,381,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,679,884,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6994 | 円 |