年金積立ジャパンオープンの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年8月20日: 2569万
2009年8月20日 -9.85%: 2316万
2010年2月20日 -4.3%: 2216万
2010年8月20日 -1.33%: 2187万
2011年8月22日 -0.44%: 2177万
2012年8月20日 +11.39%: 2425万
2013年8月20日 +14.24%: 2771万
2014年8月20日 +141.01%: 6678万
2015年2月20日 -2.9%: 6485万
2015年8月20日 +150.04%: 1億6215万
2016年2月20日 -12.38%: 1億4208万
2016年8月22日 -2.7%: 1億3824万
2017年2月22日 -14.42%: 1億1830万
2017年8月21日 +34.19%: 1億5875万
2018年2月21日 -5.56%: 1億4993万
2018年8月20日 +25.31%: 1億8788万
2019年2月20日 -15.32%: 1億5909万
2019年8月20日 -8.11%: 1億4618万
2020年2月20日 -5.58%: 1億3803万
2020年8月20日 +6.97%: 1億4764万
2021年2月20日 -6.44%: 1億3813万
2021年8月20日 +60.88%: 2億2223万
2022年2月20日 -4.94%: 2億1125万
2022年8月22日 -2.17%: 2億667万
2023年2月22日 -2.02%: 2億249万
2023年8月21日 +23.28%: 2億4963万
2024年2月21日 -4.78%: 2億3770万
2024年8月20日 +36.39%: 3億2420万
2025年2月20日 -1.9%: 3億1803万
2025年8月20日 +25.2%: 3億9818万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇その他資産(投資信託証券(株式一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回

2025/11/20 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

2025/11/20 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2025/11/20 9:44