年金積立ジャパンオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:44

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/20 9:44

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/20 9:44

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/20 9:44

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0010
第16期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0010
第17期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0010
第18期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0010
第19期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0010
第20期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0010
第21期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0010
第22期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0000
第23期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第24期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0010第16期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0010第17期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0010第18期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0010第19期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0010第20期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0010第21期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0010第22期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0000第23期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第24期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/11/20 9:44

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/20 9:44

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月20日	有価証券届出書
2024年11月20日	有価証券報告書
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△16.67
第16期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	30.65
第17期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	10.70
第18期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△9.02
第19期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	15.64
第20期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	22.88
第21期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.74
第22期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	11.10
第23期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	21.48
第24期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	18.67

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 8月21日～2016年 8月22日△16.67第16期2016年 8月23日～2017年 8月21日30.65第17期2017年 8月22日～2018年 8月20日10.70第18期2018年 8月21日～2019年 8月20日△9.02第19期2019年 8月21日～2020年 8月20日15.64第20期2020年 8月21日～2021年 8月20日22.88第21期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.74第22期2022年 8月23日～2023年 8月21日11.10第23期2023年 8月22日～2024年 8月20日21.48第24期2024年 8月21日～2025年 8月20日18.67e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/20 9:44

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/20 9:44

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/11/20 9:44

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/20 9:44

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立ジャパンオープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/11/20 9:44

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立ジャパンオープン>「ジパングマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「ジパングマザーファンド」受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/11/20 9:44

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジパングマザーファンド	103,979,993	6.2180	646,547,596	6.2037	645,060,682	99.66

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	645,060,682	99.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,178,089	0.34
合計(純資産総額)		647,238,771	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本645,060,68299.66コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,178,0890.34合計(純資産総額)647,238,771100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/20 9:44

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/20 9:44

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第24期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	2,370	17,627
有価証券売買等損益	126,020,038	113,718,715
営業収益合計	126,022,408	113,736,342
営業費用
支払利息	187	-
受託者報酬	657,847	653,233
委託者報酬	9,343,221	9,277,452
その他費用	26,198	26,012
営業費用合計	10,027,453	9,956,697
営業利益又は営業損失(△)	115,994,955	103,779,645
経常利益又は経常損失(△)	115,994,955	103,779,645
当期純利益又は当期純損失(△)	115,994,955	103,779,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,693,526	1,824,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	364,180,384	427,909,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,001,189	4,090,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,001,189	4,090,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,573,387	37,206,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,573,387	37,206,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,909,615	496,748,544

2025/11/20 9:44

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/11/20 9:44

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/20 9:44

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2025/11/20 9:44

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。2025/11/20 9:44

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年 8月22日)	420	420	1.4183	1.4193
第16計算期間末	(2017年 8月21日)	485	485	1.8520	1.8530
第17計算期間末	(2018年 8月20日)	589	590	2.0491	2.0501
第18計算期間末	(2019年 8月20日)	443	443	1.8632	1.8642
第19計算期間末	(2020年 8月20日)	466	467	2.1536	2.1546
第20計算期間末	(2021年 8月20日)	530	530	2.6454	2.6464
第21計算期間末	(2022年 8月22日)	517	518	2.6640	2.6650
第22計算期間末	(2023年 8月21日)	550	550	2.9598	2.9598
第23計算期間末	(2024年 8月20日)	592	592	3.5957	3.5957
第24計算期間末	(2025年 8月20日)	648	648	4.2671	4.2671
	2024年 8月末日	602	―	3.6509	―
	9月末日	588	―	3.5792	―
	10月末日	598	―	3.6451	―
	11月末日	593	―	3.6165	―
	12月末日	616	―	3.7621	―
	2025年 1月末日	612	―	3.7678	―
	2月末日	577	―	3.5527	―
	3月末日	577	―	3.5703	―
	4月末日	565	―	3.5374	―
	5月末日	586	―	3.7918	―
	6月末日	609	―	3.9367	―
	7月末日	620	―	4.0809	―
	8月末日	647	―	4.2556	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 8月22日)4204201.41831.4193第16計算期間末(2017年 8月21日)4854851.85201.8530第17計算期間末(2018年 8月20日)5895902.04912.0501第18計算期間末(2019年 8月20日)4434431.86321.8642第19計算期間末(2020年 8月20日)4664672.15362.1546第20計算期間末(2021年 8月20日)5305302.64542.6464第21計算期間末(2022年 8月22日)5175182.66402.6650第22計算期間末(2023年 8月21日)5505502.95982.9598第23計算期間末(2024年 8月20日)5925923.59573.5957第24計算期間末(2025年 8月20日)6486484.26714.26712024年 8月末日602―3.6509―9月末日588―3.5792―10月末日598―3.6451―11月末日593―3.6165―12月末日616―3.7621―2025年 1月末日612―3.7678―2月末日577―3.5527―3月末日577―3.5703―4月末日565―3.5374―5月末日586―3.7918―6月末日609―3.9367―7月末日620―4.0809―8月末日647―4.2556―

2025/11/20 9:44

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	647,507,031	円
Ⅱ 負債総額	268,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,238,771	円
Ⅳ 発行済口数	152,092,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2556	円

e border="0">Ⅰ 資産総額647,507,031円Ⅱ 負債総額268,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,238,771円Ⅳ 発行済口数152,092,475口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2556円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/20 9:44

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	34,832,061	47,070,369
第16期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	15,421,851	49,941,326
第17期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	51,744,733	25,833,056
第18期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	15,777,668	65,524,263
第19期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	19,816,309	41,077,972
第20期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	13,127,748	29,604,184
第21期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	11,403,088	17,375,978
第22期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	2,910,098	11,484,253
第23期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	1,247,156	22,217,918
第24期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	1,524,483	14,331,798

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年 8月21日～2016年 8月22日34,832,06147,070,369第16期2016年 8月23日～2017年 8月21日15,421,85149,941,326第17期2017年 8月22日～2018年 8月20日51,744,73325,833,056第18期2018年 8月21日～2019年 8月20日15,777,66865,524,263第19期2019年 8月21日～2020年 8月20日19,816,30941,077,972第20期2020年 8月21日～2021年 8月20日13,127,74829,604,184第21期2021年 8月21日～2022年 8月22日11,403,08817,375,978第22期2022年 8月23日～2023年 8月21日2,910,09811,484,253第23期2023年 8月22日～2024年 8月20日1,247,15622,217,918第24期2024年 8月21日～2025年 8月20日1,524,48314,331,798

2025/11/20 9:44

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/11/20 9:44

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/11/20 9:44

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/11/20 9:44

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/11/20 9:44

#47 運用状況（連結）

【年金積立ジャパンオープン】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	47,037,458,280	円
Ⅱ 負債総額	132,880,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,904,578,221	円
Ⅳ 発行済口数	7,560,803,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2037	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,037,458,280円Ⅱ 負債総額132,880,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,904,578,221円Ⅳ 発行済口数7,560,803,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2037円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,191,069	207,307,880
株式	41,327,790,790	46,824,938,500
未収入金	144,773,158	831,030,180
未収配当金	48,238,587	38,881,100
未収利息	2,059	2,753
流動資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
負債の部
流動負債
未払金	145,057,231	788,178,501
未払解約金	54,840,088	58,812,934
流動負債合計	199,897,319	846,991,435
負債合計	199,897,319	846,991,435
純資産の部
元本等
元本	8,080,046,687	7,567,605,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,557,051,657	39,487,563,812
元本等合計	41,637,098,344	47,055,168,978
純資産合計	41,637,098,344	47,055,168,978
負債純資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ジパングマザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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