- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 8月22日) | 420 | 420 | 1.4183 | 1.4193 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 485 | 485 | 1.8520 | 1.8530 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 589 | 590 | 2.0491 | 2.0501 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月20日) | 443 | 443 | 1.8632 | 1.8642 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月20日) | 466 | 467 | 2.1536 | 2.1546 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月20日) | 530 | 530 | 2.6454 | 2.6464 |
| 第21計算期間末 | (2022年 8月22日) | 517 | 518 | 2.6640 | 2.6650 |
| 第22計算期間末 | (2023年 8月21日) | 550 | 550 | 2.9598 | 2.9598 |
| 第23計算期間末 | (2024年 8月20日) | 592 | 592 | 3.5957 | 3.5957 |
| 第24計算期間末 | (2025年 8月20日) | 648 | 648 | 4.2671 | 4.2671 |
| 2024年 8月末日 | 602 | ― | 3.6509 | ― | |
| 9月末日 | 588 | ― | 3.5792 | ― | |
| 10月末日 | 598 | ― | 3.6451 | ― | |
| 11月末日 | 593 | ― | 3.6165 | ― | |
| 12月末日 | 616 | ― | 3.7621 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 612 | ― | 3.7678 | ― | |
| 2月末日 | 577 | ― | 3.5527 | ― | |
| 3月末日 | 577 | ― | 3.5703 | ― | |
| 4月末日 | 565 | ― | 3.5374 | ― | |
| 5月末日 | 586 | ― | 3.7918 | ― | |
| 6月末日 | 609 | ― | 3.9367 | ― | |
| 7月末日 | 620 | ― | 4.0809 | ― | |
| 8月末日 | 647 | ― | 4.2556 | ― | |
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