- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 316 | 317 | 1.3673 | 1.3683 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月20日) | 266 | 267 | 1.0807 | 1.0817 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月20日) | 209 | 209 | 0.8372 | 0.8382 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月20日) | 200 | 200 | 0.7524 | 0.7534 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月22日) | 195 | 195 | 0.6978 | 0.6988 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 217 | 218 | 0.7242 | 0.7252 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月20日) | 349 | 349 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月20日) | 399 | 399 | 1.3342 | 1.3352 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月20日) | 525 | 526 | 1.7032 | 1.7042 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月22日) | 420 | 420 | 1.4183 | 1.4193 |
| 2015年 8月末日 | 505 | ― | 1.6327 | ― | |
| 9月末日 | 445 | ― | 1.5170 | ― | |
| 10月末日 | 498 | ― | 1.6516 | ― | |
| 11月末日 | 520 | ― | 1.7088 | ― | |
| 12月末日 | 493 | ― | 1.6825 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 461 | ― | 1.5635 | ― | |
| 2月末日 | 420 | ― | 1.4260 | ― | |
| 3月末日 | 444 | ― | 1.5110 | ― | |
| 4月末日 | 434 | ― | 1.4894 | ― | |
| 5月末日 | 448 | ― | 1.5245 | ― | |
| 6月末日 | 415 | ― | 1.4053 | ― | |
| 7月末日 | 433 | ― | 1.4639 | ― | |
| 8月末日 | 427 | ― | 1.4370 | ― | |
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