- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 8月20日) | 349 | 349 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月20日) | 399 | 399 | 1.3342 | 1.3352 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月20日) | 525 | 526 | 1.7032 | 1.7042 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月22日) | 420 | 420 | 1.4183 | 1.4193 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月21日) | 485 | 485 | 1.8520 | 1.8530 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月20日) | 589 | 590 | 2.0491 | 2.0501 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月20日) | 443 | 443 | 1.8632 | 1.8642 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月20日) | 466 | 467 | 2.1536 | 2.1546 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月20日) | 530 | 530 | 2.6454 | 2.6464 |
| 第21計算期間末 | (2022年 8月22日) | 517 | 518 | 2.6640 | 2.6650 |
| 2021年 8月末日 | 555 | ― | 2.7704 | ― | |
| 9月末日 | 563 | ― | 2.8762 | ― | |
| 10月末日 | 560 | ― | 2.8587 | ― | |
| 11月末日 | 541 | ― | 2.7478 | ― | |
| 12月末日 | 555 | ― | 2.8133 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 511 | ― | 2.6047 | ― | |
| 2月末日 | 503 | ― | 2.5679 | ― | |
| 3月末日 | 528 | ― | 2.6789 | ― | |
| 4月末日 | 511 | ― | 2.5911 | ― | |
| 5月末日 | 506 | ― | 2.5945 | ― | |
| 6月末日 | 485 | ― | 2.4845 | ― | |
| 7月末日 | 508 | ― | 2.5946 | ― | |
| 8月末日 | 511 | ― | 2.6222 | ― | |
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