- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 8月22日) | 55 | 55 | 1.0936 | 1.0936 |
| 第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 367 | 367 | 1.4450 | 1.4460 |
| 第6計算期間末 | (2007年 8月20日) | 316 | 317 | 1.3673 | 1.3683 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月20日) | 266 | 267 | 1.0807 | 1.0817 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月20日) | 209 | 209 | 0.8372 | 0.8382 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月20日) | 200 | 200 | 0.7524 | 0.7534 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月22日) | 195 | 195 | 0.6978 | 0.6988 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 217 | 218 | 0.7242 | 0.7252 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月20日) | 349 | 349 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月20日) | 399 | 399 | 1.3342 | 1.3352 |
| 2014年 2月末日 | 372 | ― | 1.2595 | ― | |
| 3月末日 | 369 | ― | 1.2392 | ― | |
| 4月末日 | 357 | ― | 1.1937 | ― | |
| 5月末日 | 364 | ― | 1.2303 | ― | |
| 6月末日 | 385 | ― | 1.3020 | ― | |
| 7月末日 | 400 | ― | 1.3368 | ― | |
| 8月末日 | 401 | ― | 1.3340 | ― | |
| 9月末日 | 424 | ― | 1.4008 | ― | |
| 10月末日 | 426 | ― | 1.4009 | ― | |
| 11月末日 | 442 | ― | 1.4587 | ― | |
| 12月末日 | 438 | ― | 1.4568 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 441 | ― | 1.4639 | ― | |
| 2月末日 | 469 | ― | 1.5577 | ― | |
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