有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,191,069	207,307,880
株式	41,327,790,790	46,824,938,500
未収入金	144,773,158	831,030,180
未収配当金	48,238,587	38,881,100
未収利息	2,059	2,753
流動資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
負債の部
流動負債
未払金	145,057,231	788,178,501
未払解約金	54,840,088	58,812,934
流動負債合計	199,897,319	846,991,435
負債合計	199,897,319	846,991,435
純資産の部
元本等
元本	8,080,046,687	7,567,605,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,557,051,657	39,487,563,812
元本等合計	41,637,098,344	47,055,168,978
純資産合計	41,637,098,344	47,055,168,978
負債純資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
1.	期首	2023年 8月22日	2024年 8月21日
	期首元本額	8,716,936,471円	8,080,046,687円
	期首からの追加設定元本額	67,964,299円	130,560,774円
	期首からの一部解約元本額	704,854,083円	643,002,295円
	元本の内訳 ※
	日本株リサーチアクティブファンド(適格機関投資家専用)	-円	130,560,774円
	日興ジャパンオープン	7,965,242,940円	7,333,064,399円
	年金積立 ジャパンオープン	114,803,747円	103,979,993円
	計	8,080,046,687円	7,567,605,166円
2.	受益権の総数	8,080,046,687口	7,567,605,166口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,126,165,465
合計	5,126,165,465

(2025年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,561,538,789
合計	7,561,538,789

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 8月20日現在		2025年 8月20日現在
1口当たり純資産額	5.1531円	1口当たり純資産額	6.2180円
(1万口当たり純資産額)	(51,531円)	(1万口当たり純資産額)	(62,180円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
清水建設	242,500	1,913.00	463,902,500
鹿島建設	190,300	4,300.00	818,290,000
熊谷組	84,900	4,800.00	407,520,000
関電工	175,300	3,857.00	676,132,100
ニチレイ	259,300	1,744.50	452,348,850
信越化学工業	61,600	4,627.00	285,023,200
三菱瓦斯化学	217,700	2,514.50	547,406,650
三井化学	74,300	3,604.00	267,777,200
東京応化工業	17,100	4,545.00	77,719,500
デクセリアルズ	61,500	2,034.50	125,121,750
中外製薬	64,000	6,435.00	411,840,000
横浜ゴム	116,400	5,499.00	640,083,600
日東紡績	24,700	5,300.00	130,910,000
UACJ	108,800	5,920.00	644,096,000
住友電気工業	170,800	3,877.00	662,191,600
日本製鋼所	35,600	9,029.00	321,432,400
アマダ	328,400	1,767.00	580,282,800
DMG森精機	184,200	3,285.00	605,097,000
ディスコ	16,100	39,300.00	632,730,000
ローツェ	169,400	1,821.00	308,477,400
ダイキン工業	25,800	19,960.00	514,968,000
マキタ	139,900	5,160.00	721,884,000
三井E&S	110,400	3,905.00	431,112,000
三菱重工業	362,600	3,823.00	1,386,219,800
IHI	8,900	15,800.00	140,620,000
イビデン	58,300	6,732.00	392,475,600
日立製作所	455,700	4,145.00	1,888,876,500
富士通	265,600	3,569.00	947,926,400
パナソニック ホールディングス	219,100	1,522.50	333,579,750
ソニーグループ	540,500	4,128.00	2,231,184,000
TDK	260,200	1,927.50	501,535,500
アドバンテスト	64,700	10,765.00	696,495,500
キーエンス	5,800	57,030.00	330,774,000
村田製作所	82,600	2,390.00	197,414,000
東京エレクトロン	31,300	20,925.00	654,952,500
デンソー	144,800	2,167.50	313,854,000
トヨタ自動車	597,000	2,937.00	1,753,389,000
武蔵精密工業	154,600	3,165.00	489,309,000
本田技研工業	268,200	1,702.50	456,610,500
テルモ	45,400	2,764.50	125,508,300
HOYA	28,900	19,330.00	558,637,000
アシックス	172,600	4,065.00	701,619,000
任天堂	68,800	13,820.00	950,816,000
山九	42,500	8,374.00	355,895,000
日本郵船	121,100	5,239.00	634,442,900
商船三井	82,500	4,906.00	404,745,000
テクマトリックス	119,300	2,112.00	251,961,600
野村総合研究所	90,600	6,144.00	556,646,400
JMDC	38,100	4,300.00	163,830,000
フューチャー	57,500	2,348.00	135,010,000
大塚商会	188,200	3,119.00	586,995,800
カバー	100,300	2,244.00	225,073,200
BIPROGY	44,800	6,445.00	288,736,000
NTT	5,414,900	165.00	893,458,500
KADOKAWA	105,400	3,498.00	368,689,200
東宝	68,200	9,651.00	658,198,200
SCSK	125,700	4,541.00	570,803,700
コナミグループ	20,100	23,980.00	481,998,000
ソフトバンクグループ	46,800	14,890.00	696,852,000
マクニカホールディングス	164,700	2,103.50	346,446,450
伊藤忠商事	98,600	8,199.00	808,421,400
三井物産	214,400	3,309.00	709,449,600
三菱商事	110,500	3,200.00	353,600,000
サンリオ	60,300	7,631.00	460,149,300
セリア	82,900	3,080.00	255,332,000
三越伊勢丹ホールディングス	19,000	2,532.50	48,117,500
良品計画	48,700	7,110.00	346,257,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	54,400	5,475.00	297,840,000
サイゼリヤ	54,000	5,680.00	306,720,000
ニトリホールディングス	27,700	14,110.00	390,847,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	666,900	1,126.00	750,929,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	826,100	2,262.00	1,868,638,200
りそなホールディングス	340,700	1,492.00	508,324,400
三井住友フィナンシャルグループ	306,300	4,104.00	1,257,055,200
みずほフィナンシャルグループ	216,600	4,810.00	1,041,846,000
第一生命ホールディングス	340,500	1,245.00	423,922,500
東京海上ホールディングス	95,900	6,480.00	621,432,000
パーク24	114,900	2,030.00	233,247,000
三井不動産	314,300	1,630.50	512,466,150
東京建物	59,600	2,880.00	171,648,000
住友不動産	77,000	6,320.00	486,640,000
ALSOK	310,100	1,143.00	354,444,300
ジャパンマテリアル	143,500	1,429.00	205,061,500
リクルートホールディングス	84,400	8,973.00	757,321,200
共立メンテナンス	75,500	3,408.00	257,304,000
合 計	18,288,100		46,824,938,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。