有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	932,311,371	592,059,863
株式	42,846,815,600	39,406,400,920
未収入金	2,290,638,036	769,061,115
未収配当金	30,830,232	37,396,428
流動資産合計	46,100,595,239	40,804,918,326
資産合計	46,100,595,239	40,804,918,326
負債の部
流動負債
未払金	1,691,581,490	600,790,140
未払解約金	477,632,041	330,815,151
未払利息	1,251	913
流動負債合計	2,169,214,782	931,606,204
負債合計	2,169,214,782	931,606,204
純資産の部
元本等
元本	18,694,125,930	15,066,514,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,237,254,527	24,806,797,438
元本等合計	43,931,380,457	39,873,312,122
純資産合計	43,931,380,457	39,873,312,122
負債純資産合計	46,100,595,239	40,804,918,326

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
1.	期首	平成28年 8月23日	平成29年 8月22日
	期首元本額	23,454,208,950円	18,694,125,930円
	期首からの追加設定元本額	7,291,107円	394,599,805円
	期首からの一部解約元本額	4,767,374,127円	4,022,211,051円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	18,488,268,054円	14,844,808,611円
	年金積立 ジャパンオープン	205,857,876円	221,706,073円
	計	18,694,125,930円	15,066,514,684円
2.	受益権の総数	18,694,125,930口	15,066,514,684口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日	自 平成29年 8月22日 至 平成30年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,763,709,230
合計	5,763,709,230

(平成30年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	937,915,737
合計	937,915,737

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 8月21日現在		平成30年 8月20日現在
1口当たり純資産額	2.3500円	1口当たり純資産額	2.6465円
(1万口当たり純資産額)	(23,500円)	(1万口当たり純資産額)	(26,465円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	165,100	3,560.00	587,756,000
熊谷組	103,500	3,155.00	326,542,500
関電工	488,100	1,107.00	540,326,700
高砂熱学工業	216,200	1,878.00	406,023,600
OSJBホールディングス	1,199,500	289.00	346,655,500
森永製菓	16,100	4,505.00	72,530,500
アリアケジャパン	75,900	9,520.00	722,568,000
レンゴー	638,600	892.00	569,631,200
デンカ	200,600	3,565.00	715,139,000
信越化学工業	28,400	10,380.00	294,792,000
東京応化工業	97,600	3,505.00	342,088,000
積水化学工業	146,100	1,847.00	269,846,700
太陽ホールディングス	98,000	4,270.00	418,460,000
資生堂	39,000	7,310.00	285,090,000
参天製薬	228,100	1,654.00	377,277,400
JXTGホールディングス	530,400	754.70	400,292,880
太平洋セメント	131,200	3,385.00	444,112,000
リョービ	83,400	3,985.00	332,349,000
ディスコ	6,100	17,690.00	107,909,000
SMC	6,200	37,390.00	231,818,000
荏原製作所	171,700	3,615.00	620,695,500
ダイキン工業	63,300	13,380.00	846,954,000
ホシザキ	46,000	9,970.00	458,620,000
日本精工	510,600	1,219.00	622,421,400
日本電産	59,400	15,000.00	891,000,000
ソニー	130,500	6,000.00	783,000,000
タムラ製作所	497,700	730.00	363,321,000
スミダコーポレーション	127,100	1,273.00	161,798,300
キーエンス	14,300	59,930.00	856,999,000
レーザーテック	87,500	3,410.00	298,375,000
村田製作所	26,300	17,845.00	469,323,500
東京エレクトロン	10,100	18,085.00	182,658,500
トヨタ自動車	102,800	6,760.00	694,928,000
日野自動車	229,200	1,186.00	271,831,200
武蔵精密工業	210,500	3,500.00	736,750,000
日信工業	221,000	1,829.00	404,209,000
ケーヒン	106,200	2,249.00	238,843,800
本田技研工業	139,600	3,314.00	462,634,400
スズキ	84,200	7,453.00	627,542,600
豊田合成	121,900	2,751.00	335,346,900
テルモ	82,000	5,830.00	478,060,000
ナカニシ	91,200	2,194.00	200,092,800
HOYA	52,300	6,494.00	339,636,200
朝日インテック	198,400	3,965.00	786,656,000
パイロットコーポレーション	74,500	6,320.00	470,840,000
任天堂	9,600	36,670.00	352,032,000
東海旅客鉄道	16,300	22,235.00	362,430,500
SGホールディングス	157,500	2,556.00	402,570,000
デジタルアーツ	56,000	5,150.00	288,400,000
AOI TYO Holdings	87,800	1,400.00	122,920,000
マクロミル	108,200	2,689.00	290,949,800
野村総合研究所	101,000	5,130.00	518,130,000
ヤフー	1,149,900	391.00	449,610,900
伊藤忠テクノソリューションズ	215,700	2,240.00	483,168,000
大塚商会	150,200	3,800.00	570,760,000
デジタルガレージ	15,900	3,790.00	60,261,000
日本電信電話	92,300	5,141.00	474,514,300
エヌ・ティ・ティ・データ	452,200	1,350.00	610,470,000
ソフトバンクグループ	36,100	9,984.00	360,422,400
伊藤忠商事	343,400	1,897.50	651,601,500
三菱商事	216,800	3,122.00	676,849,600
ミスミグループ本社	217,500	2,848.00	619,440,000
ビックカメラ	249,200	1,408.00	350,873,600
コスモス薬品	24,700	24,050.00	594,035,000
ツルハホールディングス	17,400	12,350.00	214,890,000
ユナイテッドアローズ	100,200	3,980.00	398,796,000
ニトリホールディングス	46,500	15,800.00	734,700,000
ファーストリテイリング	8,700	48,960.00	425,952,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,081,000	673.20	727,729,200
りそなホールディングス	898,200	614.20	551,674,440
三井住友フィナンシャルグループ	167,500	4,351.00	728,792,500
第一生命ホールディングス	309,600	2,058.50	637,311,600
東急不動産ホールディングス	528,700	727.00	384,364,900
東京建物	298,100	1,327.00	395,578,700
住友不動産	34,000	3,737.00	127,058,000
カチタス	156,200	3,675.00	574,035,000
日本M&Aセンター	25,200	2,618.00	65,973,600
パーソルホールディングス	319,400	2,334.00	745,479,600
ディー・エヌ・エー	266,800	1,871.00	499,182,800
オリエンタルランド	18,400	11,885.00	218,684,000
テクノプロ・ホールディングス	60,900	6,920.00	421,428,000
リクルートホールディングス	178,600	3,253.00	580,985,800
ソラスト	594,000	1,172.00	696,168,000
スプリックス	22,400	2,687.00	60,188,800
リログループ	290,700	2,809.00	816,576,300
東祥	191,200	4,015.00	767,668,000
合 計	17,270,400		39,406,400,920

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。