有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月20日現在	平成27年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	882,683,720	1,118,775,065
株式	52,669,196,010	53,326,484,890
未収入金	1,603,780,637	1,927,891,470
未収配当金	20,324,426	68,134,391
未収利息	1,284	1,869
流動資産合計	55,175,986,077	56,441,287,685
資産合計	55,175,986,077	56,441,287,685
負債の部
流動負債
未払金	1,321,405,744	1,437,586,918
未払解約金	65,559,328	635,763,627
流動負債合計	1,386,965,072	2,073,350,545
負債合計	1,386,965,072	2,073,350,545
純資産の部
元本等
元本	33,494,362,459	26,040,372,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,294,658,546	28,327,564,583
元本等合計	53,789,021,005	54,367,937,140
純資産合計	53,789,021,005	54,367,937,140
負債純資産合計	55,175,986,077	56,441,287,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 8月20日現在	平成27年 8月20日現在
1.	期首	平成25年 8月21日	平成26年 8月21日
	期首元本額	37,019,693,366円	33,494,362,459円
	期首からの追加設定元本額	719,634,660円	865,025,996円
	期首からの一部解約元本額	4,244,965,567円	8,319,015,898円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	33,246,734,781円	25,789,782,800円
	年金積立 ジャパンオープン	247,627,678円	250,589,757円
	計	33,494,362,459円	26,040,372,557円
2.	受益権の総数	33,494,362,459口	26,040,372,557口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日	自 平成26年 8月21日 至 平成27年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 8月20日現在	平成27年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,946,942,989
合計	4,946,942,989

(平成27年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,567,283,942
合計	7,567,283,942

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 8月20日現在		平成27年 8月20日現在
1口当たり純資産額	1.6059円	1口当たり純資産額	2.0878円
(1万口当たり純資産額)	(16,059円)	(1万口当たり純資産額)	(20,878円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	534,000	828.00	442,152,000
西松建設	1,163,000	514.00	597,782,000
大東建託	29,300	13,595.00	398,333,500
五洋建設	382,800	601.00	230,062,800
きんでん	335,800	1,668.00	560,114,400
明治ホールディングス	34,200	19,740.00	675,108,000
味の素	307,000	2,688.00	825,216,000
アリアケジャパン	84,400	5,180.00	437,192,000
電気化学工業	1,024,000	568.00	581,632,000
花王	83,400	5,931.00	494,645,400
太陽ホールディングス	91,100	4,525.00	412,227,500
日東電工	53,700	8,256.00	443,347,200
アステラス製薬	245,000	1,919.00	470,155,000
小野薬品工業	45,600	15,860.00	723,216,000
SMC	27,500	30,890.00	849,475,000
ダイキン工業	106,100	7,770.00	824,397,000
ホシザキ電機	134,400	7,800.00	1,048,320,000
マブチモーター	54,900	6,020.00	330,498,000
日本電産	117,700	9,703.00	1,142,043,100
オムロン	95,100	4,680.00	445,068,000
日本電気	1,819,000	397.00	722,143,000
ソニー	370,200	3,230.00	1,195,746,000
アルプス電気	174,600	3,830.00	668,718,000
フォスター電機	95,700	2,652.00	253,796,400
アオイ電子	72,700	4,020.00	292,254,000
キーエンス	19,100	60,190.00	1,149,629,000
イリソ電子工業	53,600	6,220.00	333,392,000
カシオ計算機	369,500	2,565.00	947,767,500
ファナック	13,200	20,055.00	264,726,000
村田製作所	33,300	17,020.00	566,766,000
小糸製作所	91,300	4,310.00	393,503,000
キヤノン	241,600	3,879.50	937,287,200
日産自動車	566,200	1,133.00	641,504,600
トヨタ自動車	265,400	7,732.00	2,052,072,800
マツダ	394,400	2,316.50	913,627,600
富士重工業	203,400	4,590.00	933,606,000
シマノ	29,500	15,270.00	450,465,000
ナカニシ	116,100	5,080.00	589,788,000
HOYA	216,100	4,996.00	1,079,635,600
朝日インテック	164,700	4,580.00	754,326,000
パイロットコーポレーション	127,100	6,030.00	766,413,000
東日本旅客鉄道	22,500	12,135.00	273,037,500
デジタルアーツ	128,200	2,102.00	269,476,400
コーエーテクモホールディングス	246,300	2,367.00	582,992,100
ティーガイア	88,800	2,041.00	181,240,800
ヤフー	1,366,700	539.00	736,651,300
大塚商会	117,000	6,800.00	795,600,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	183,200	1,671.00	306,127,200
KDDI	207,100	3,205.50	663,859,050
ソフトバンクグループ	46,600	7,642.00	356,117,200
ミスミグループ本社	471,400	1,454.00	685,415,600
ビックカメラ	465,400	1,228.00	571,511,200
すかいらーく	311,800	1,758.00	548,144,400
コスモス薬品	11,800	15,520.00	183,136,000
ツルハホールディングス	37,800	10,310.00	389,718,000
良品計画	24,500	26,340.00	645,330,000
ドンキホーテホールディングス	125,100	5,010.00	626,751,000
ヨンドシーホールディングス	191,300	2,894.00	553,622,200
AOKIホールディングス	67,800	1,486.00	100,750,800
しまむら	48,300	12,210.00	589,743,000
ケーズホールディングス	120,300	3,975.00	478,192,500
ニトリホールディングス	89,800	10,300.00	924,940,000
サックスバー ホールディングス	289,400	2,310.00	668,514,000
あおぞら銀行	1,246,000	451.00	561,946,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,754,100	849.80	1,490,634,180
りそなホールディングス	271,600	646.20	175,507,920
三井住友フィナンシャルグループ	158,700	5,293.00	839,999,100
千葉銀行	272,000	980.00	266,560,000
みずほフィナンシャルグループ	5,428,300	258.50	1,403,215,550
野村ホールディングス	455,700	829.20	377,866,440
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	79,500	4,248.50	337,755,750
第一生命保険	337,900	2,286.00	772,439,400
東京海上ホールディングス	53,600	5,013.00	268,696,800
全国保証	135,700	4,645.00	630,326,500
三井不動産	148,000	3,783.50	559,958,000
住友不動産	136,000	4,621.00	628,456,000
日本M&Aセンター	134,600	5,520.00	742,992,000
テンプホールディングス	134,800	5,350.00	721,180,000
オリエンタルランド	39,900	7,015.00	279,898,500
リゾートトラスト	234,300	3,410.00	798,963,000
楽天	262,600	1,765.50	463,620,300
テクノプロ・ホールディングス	203,000	3,575.00	725,725,000
ベクトル	167,400	1,874.00	313,707,600
リロ・ホールディング	47,700	13,310.00	634,887,000
エイチ・アイ・エス	162,800	4,260.00	693,528,000
共立メンテナンス	93,000	7,200.00	669,600,000
合 計	27,004,000		53,326,484,890

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。