年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,691,765 | 3,323,717 |
| 親投資信託受益証券 | 264,683,948 | 208,274,207 |
| 未収入金 | － | 801,042 |
| 流動資産合計 | 269,375,713 | 212,398,966 |
| 資産合計 | 269,375,713 | 212,398,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,941 | 250,001 |
| 未払解約金 | － | 1,305,331 |
| 未払受託者報酬 | 147,427 | 100,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,338 | 1,422,850 |
| その他未払費用 | 11,734 | 7,950 |
| 流動負債合計 | 2,500,440 | 3,086,265 |
| 負債合計 | 2,500,440 | 3,086,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,941,220 | 250,001,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,934,053 | -40,688,930 |
| （分配準備積立金） | 25,690,593 | 23,161,321 |
| 元本等合計 | 266,875,273 | 209,312,701 |
| 純資産合計 | 266,875,273 | 209,312,701 |
| 負債純資産合計 | 269,375,713 | 212,398,966 |
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