有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,323,717 | 2,955,787 |
親投資信託受益証券 | 208,274,207 | 199,248,353 |
未収入金 | 801,042 | - |
流動資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |
資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 250,001 | 266,145 |
未払解約金 | 1,305,331 | - |
未払受託者報酬 | 100,133 | 110,225 |
未払委託者報酬 | 1,422,850 | 1,566,098 |
その他未払費用 | 7,950 | 8,759 |
流動負債合計 | 3,086,265 | 1,951,227 |
負債合計 | 3,086,265 | 1,951,227 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 250,001,631 | 266,145,264 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -40,688,930 | -65,892,351 |
(分配準備積立金) | 23,161,321 | 21,871,939 |
元本等合計 | 209,312,701 | 200,252,913 |
純資産合計 | 209,312,701 | 200,252,913 |
負債純資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |