有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,323,717 | 2,955,787 |
| 親投資信託受益証券 | 208,274,207 | 199,248,353 |
| 未収入金 | 801,042 | － |
| 流動資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |
| 資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,001 | 266,145 |
| 未払解約金 | 1,305,331 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,133 | 110,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,850 | 1,566,098 |
| その他未払費用 | 7,950 | 8,759 |
| 流動負債合計 | 3,086,265 | 1,951,227 |
| 負債合計 | 3,086,265 | 1,951,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,001,631 | 266,145,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,688,930 | -65,892,351 |
| （分配準備積立金） | 23,161,321 | 21,871,939 |
| 元本等合計 | 209,312,701 | 200,252,913 |
| 純資産合計 | 209,312,701 | 200,252,913 |
| 負債純資産合計 | 212,398,966 | 202,204,140 |
