年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,955,787 | 3,072,419 |
| 親投資信託受益証券 | 199,248,353 | 194,343,960 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,145 | 279,973 |
| 未払受託者報酬 | 110,225 | 116,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,098 | 1,648,493 |
| その他未払費用 | 8,759 | 9,224 |
| 流動負債合計 | 1,951,227 | 2,053,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,951,227 | 2,053,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,145,264 | 279,973,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,892,351 | -84,610,401 |
| （分配準備積立金） | 21,871,939 | 21,776,427 |
| 元本等合計 | 200,252,913 | 195,362,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 200,252,913 | 195,362,663 |
| 負債純資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |
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