有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,955,787 | 3,072,419 |
親投資信託受益証券 | 199,248,353 | 194,343,960 |
未収利息 | - | 5 |
流動資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 266,145 | 279,973 |
未払受託者報酬 | 110,225 | 116,031 |
未払委託者報酬 | 1,566,098 | 1,648,493 |
その他未払費用 | 8,759 | 9,224 |
流動負債合計 | 1,951,227 | 2,053,721 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,951,227 | 2,053,721 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 266,145,264 | 279,973,064 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -65,892,351 | -84,610,401 |
(分配準備積立金) | 21,871,939 | 21,776,427 |
元本等合計 | 200,252,913 | 195,362,663 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 200,252,913 | 195,362,663 |
負債純資産合計 | 202,204,140 | 197,416,384 |