有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,072,419 | 3,127,491 |
| 親投資信託受益証券 | 194,343,960 | 216,668,497 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,973 | 300,652 |
| 未払解約金 | － | 181 |
| 未払受託者報酬 | 116,031 | 114,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,493 | 1,628,518 |
| その他未払費用 | 9,224 | 5,554 |
| 流動負債合計 | 2,053,721 | 2,049,531 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,053,721 | 2,049,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,973,064 | 300,652,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,610,401 | -82,906,475 |
| （分配準備積立金） | 21,776,427 | 24,257,720 |
| 元本等合計 | 195,362,663 | 217,746,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 195,362,663 | 217,746,462 |
| 負債純資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |
