有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,072,419 | 3,127,491 |
親投資信託受益証券 | 194,343,960 | 216,668,497 |
未収利息 | 5 | 5 |
流動資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 279,973 | 300,652 |
未払解約金 | - | 181 |
未払受託者報酬 | 116,031 | 114,626 |
未払委託者報酬 | 1,648,493 | 1,628,518 |
その他未払費用 | 9,224 | 5,554 |
流動負債合計 | 2,053,721 | 2,049,531 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,053,721 | 2,049,531 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 279,973,064 | 300,652,937 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -84,610,401 | -82,906,475 |
(分配準備積立金) | 21,776,427 | 24,257,720 |
元本等合計 | 195,362,663 | 217,746,462 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 195,362,663 | 217,746,462 |
負債純資産合計 | 197,416,384 | 219,795,993 |