有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)

【提出】
2013年11月20日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月20日2013年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,127,4914,735,596
親投資信託受益証券216,668,497347,369,302
未収利息57
流動資産合計219,795,993352,104,905
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計219,795,993352,104,905
負債の部
流動負債
未払収益分配金300,652308,016
未払解約金181
未払受託者報酬114,626176,534
未払委託者報酬1,628,5182,507,668
その他未払費用5,5548,593
流動負債合計2,049,5313,000,811
固定負債
負債合計2,049,5313,000,811
純資産の部
元本等
元本300,652,937308,016,455
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-82,906,47541,087,639
(分配準備積立金)24,257,72027,710,900
元本等合計217,746,462349,104,094
評価・換算差額等
純資産合計217,746,462349,104,094
負債純資産合計219,795,993352,104,905