有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,127,491 | 4,735,596 |
| 親投資信託受益証券 | 216,668,497 | 347,369,302 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 219,795,993 | 352,104,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 219,795,993 | 352,104,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,652 | 308,016 |
| 未払解約金 | 181 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,626 | 176,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,628,518 | 2,507,668 |
| その他未払費用 | 5,554 | 8,593 |
| 流動負債合計 | 2,049,531 | 3,000,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,049,531 | 3,000,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,652,937 | 308,016,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,906,475 | 41,087,639 |
| （分配準備積立金） | 24,257,720 | 27,710,900 |
| 元本等合計 | 217,746,462 | 349,104,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 217,746,462 | 349,104,094 |
| 負債純資産合計 | 219,795,993 | 352,104,905 |
