年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,735,596 | 4,962,348 |
| 親投資信託受益証券 | 347,369,302 | 397,665,288 |
| 未収入金 | － | 323,445 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 352,104,905 | 402,951,088 |
| 資産の部合計 | 352,104,905 | 402,951,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,016 | 299,514 |
| 未払受託者報酬 | 176,534 | 199,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,668 | 2,827,942 |
| その他未払費用 | 8,593 | 9,474 |
| 流動負債計 | 3,000,811 | 3,336,019 |
| 負債の部合計 | 3,000,811 | 3,336,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,016,455 | 299,514,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,087,639 | 100,100,779 |
| （分配準備積立金） | 27,710,900 | 66,787,267 |
| 元本等合計 | 349,104,094 | 399,615,069 |
| 純資産の部合計 | 349,104,094 | 399,615,069 |
| 負債・純資産合計 | 352,104,905 | 402,951,088 |
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