有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,735,596 | 4,962,348 |
親投資信託受益証券 | 347,369,302 | 397,665,288 |
未収入金 | - | 323,445 |
未収利息 | 7 | 7 |
流動資産計 | 352,104,905 | 402,951,088 |
資産の部合計 | 352,104,905 | 402,951,088 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 308,016 | 299,514 |
未払受託者報酬 | 176,534 | 199,089 |
未払委託者報酬 | 2,507,668 | 2,827,942 |
その他未払費用 | 8,593 | 9,474 |
流動負債計 | 3,000,811 | 3,336,019 |
負債の部合計 | 3,000,811 | 3,336,019 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 308,016,455 | 299,514,290 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,087,639 | 100,100,779 |
(分配準備積立金) | 27,710,900 | 66,787,267 |
元本等合計 | 349,104,094 | 399,615,069 |
純資産の部合計 | 349,104,094 | 399,615,069 |
負債・純資産合計 | 352,104,905 | 402,951,088 |