有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,962,348 | 6,620,439 |
親投資信託受益証券 | 397,665,288 | 523,181,294 |
未収入金 | 323,445 | 389,359 |
未収利息 | 7 | 11 |
流動資産計 | 402,951,088 | 530,191,103 |
資産の部合計 | 402,951,088 | 530,191,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 299,514 | 308,701 |
未払受託者報酬 | 199,089 | 268,097 |
未払委託者報酬 | 2,827,942 | 3,807,897 |
その他未払費用 | 9,474 | 13,077 |
流動負債計 | 3,336,019 | 4,397,772 |
負債の部合計 | 3,336,019 | 4,397,772 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 299,514,290 | 308,701,701 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 100,100,779 | 217,091,630 |
(分配準備積立金) | 66,787,267 | 162,155,317 |
元本等合計 | 399,615,069 | 525,793,331 |
純資産の部合計 | 399,615,069 | 525,793,331 |
負債・純資産合計 | 402,951,088 | 530,191,103 |