年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,620,439 | 5,579,406 |
| 親投資信託受益証券 | 523,181,294 | 418,431,904 |
| 未収入金 | 389,359 | 289,958 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 530,191,103 | 424,301,268 |
| 資産の部合計 | 530,191,103 | 424,301,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,701 | 296,463 |
| 未払受託者報酬 | 268,097 | 231,101 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,897 | 3,282,414 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 13,077 | 11,260 |
| 流動負債計 | 4,397,772 | 3,821,243 |
| 負債の部合計 | 4,397,772 | 3,821,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,701,701 | 296,463,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,091,630 | 124,016,632 |
| （分配準備積立金） | 162,155,317 | 138,248,996 |
| 元本等合計 | 525,793,331 | 420,480,025 |
| 純資産の部合計 | 525,793,331 | 420,480,025 |
| 負債・純資産合計 | 530,191,103 | 424,301,268 |
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