有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,579,406 | 5,408,290 |
| 親投資信託受益証券 | 418,431,904 | 483,766,008 |
| 未収入金 | 289,958 | － |
| 流動資産計 | 424,301,268 | 489,174,298 |
| 資産の部合計 | 424,301,268 | 489,174,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 296,463 | 261,943 |
| 未払受託者報酬 | 231,101 | 248,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,414 | 3,534,568 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 11,260 | 12,134 |
| 流動負債計 | 3,821,243 | 4,057,504 |
| 負債の部合計 | 3,821,243 | 4,057,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,463,393 | 261,943,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,016,632 | 223,172,876 |
| （分配準備積立金） | 138,248,996 | 158,758,990 |
| 元本等合計 | 420,480,025 | 485,116,794 |
| 純資産の部合計 | 420,480,025 | 485,116,794 |
| 負債・純資産合計 | 424,301,268 | 489,174,298 |
