年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,408,290 | 8,411,348 |
| 親投資信託受益証券 | 483,766,008 | 586,745,122 |
| 流動資産計 | 489,174,298 | 595,156,470 |
| 資産の部合計 | 489,174,298 | 595,156,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,943 | 287,855 |
| 未払受託者報酬 | 248,852 | 328,885 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,568 | 4,671,004 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 12,134 | 16,056 |
| 流動負債計 | 4,057,504 | 5,303,812 |
| 負債の部合計 | 4,057,504 | 5,303,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,943,918 | 287,855,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,172,876 | 301,997,063 |
| （分配準備積立金） | 158,758,990 | 187,881,550 |
| 元本等合計 | 485,116,794 | 589,852,658 |
| 純資産の部合計 | 485,116,794 | 589,852,658 |
| 負債・純資産合計 | 489,174,298 | 595,156,470 |
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