年金積立ジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2018年11月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年8月21日	自 2017年8月22日至 2018年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	124,555,971	59,051,051
営業収益合計	124,555,971	59,051,051
営業費用
支払利息	1,573	2,386
受託者報酬	478,453	631,747
委託者報酬	6,795,663	8,972,506
その他費用	23,329	31,275
営業費用合計	7,299,018	9,637,914
営業利益又は営業損失（△）	117,256,953	49,413,137
経常利益又は経常損失（△）	117,256,953	49,413,137
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	117,256,953	49,413,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,871,380	5,831,513
中間剰余金又は中間欠損金（△）	223,172,876	301,997,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,012,284	58,192,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,012,284	58,192,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,979,670	22,661,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,979,670	22,661,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	261,943	287,855