有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

【提出】
2019年11月20日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年8月20日2019年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,411,3485,880,669
親投資信託受益証券586,745,122441,918,239
流動資産計595,156,470447,798,908
資産の部合計595,156,470447,798,908
負債の部
流動負債
未払収益分配金287,855238,109
未払受託者報酬328,885256,333
未払委託者報酬4,671,0043,640,853
未払利息128
その他未払費用16,05610,192
流動負債計5,303,8124,145,495
負債の部合計5,303,8124,145,495
純資産の部
元本等
元本287,855,595238,109,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)301,997,063205,544,413
(分配準備積立金)187,881,550146,186,772
元本等合計589,852,658443,653,413
純資産の部合計589,852,658443,653,413
負債・純資産合計595,156,470447,798,908