有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,880,669 | 6,096,743 |
| 親投資信託受益証券 | 441,918,239 | 464,663,734 |
| 未収入金 | － | 5,907,511 |
| 流動資産計 | 447,798,908 | 476,667,988 |
| 資産の部合計 | 447,798,908 | 476,667,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,109 | 216,847 |
| 未払解約金 | － | 5,689,527 |
| 未払受託者報酬 | 256,333 | 246,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,853 | 3,506,105 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 10,192 | 9,816 |
| 流動負債計 | 4,145,495 | 9,669,152 |
| 負債の部合計 | 4,145,495 | 9,669,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,109,000 | 216,847,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,544,413 | 250,151,499 |
| （分配準備積立金） | 146,186,772 | 147,649,862 |
| 元本等合計 | 443,653,413 | 466,998,836 |
| 純資産の部合計 | 443,653,413 | 466,998,836 |
| 負債・純資産合計 | 447,798,908 | 476,667,988 |
