半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,655,536 | 6,678,512 |
| 親投資信託受益証券 | 528,177,484 | 508,626,118 |
| 未収入金 | － | 1,560,239 |
| 流動資産計 | 534,833,020 | 516,864,869 |
| 資産の部合計 | 534,833,020 | 516,864,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,370 | － |
| 未払解約金 | － | 1,059,320 |
| 未払受託者報酬 | 300,385 | 302,825 |
| 未払委託者報酬 | 4,266,349 | 4,300,956 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 11,955 | 12,055 |
| 流動負債計 | 4,779,063 | 5,675,157 |
| 負債の部合計 | 4,779,063 | 5,675,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,370,901 | 196,127,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,683,056 | 315,062,602 |
| （分配準備積立金） | 222,235,184 | 211,259,053 |
| 元本等合計 | 530,053,957 | 511,189,712 |
| 純資産の部合計 | 530,053,957 | 511,189,712 |
| 負債・純資産合計 | 534,833,020 | 516,864,869 |
