年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,612,959 | 1,379,670 |
| 親投資信託受益証券 | 515,674,965 | 495,462,254 |
| 流動資産計 | 522,287,924 | 496,841,924 |
| 資産の部合計 | 522,287,924 | 496,841,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,398 | － |
| 未払解約金 | 17,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,573 | 3,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,033 | 43,123 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,962 | 120 |
| 流動負債計 | 4,411,993 | 46,279 |
| 負債の部合計 | 4,411,993 | 46,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,398,011 | 192,702,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,477,920 | 304,093,249 |
| （分配準備積立金） | 206,673,783 | 202,497,987 |
| 元本等合計 | 517,875,931 | 496,795,645 |
| 純資産の部合計 | 517,875,931 | 496,795,645 |
| 負債・純資産合計 | 522,287,924 | 496,841,924 |
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