年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,334,194 | 2,345,770 |
| 親投資信託受益証券 | 548,111,345 | 620,247,901 |
| 未収入金 | － | 1,897,288 |
| 流動資産計 | 554,445,539 | 624,490,959 |
| 資産の部合計 | 554,445,539 | 624,490,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,809,943 |
| 未払受託者報酬 | 291,370 | 1,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,325 | 26,668 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 11,593 | 75 |
| 流動負債計 | 4,441,299 | 1,838,563 |
| 負債の部合計 | 4,441,299 | 1,838,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,823,856 | 177,464,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,180,384 | 445,187,722 |
| （分配準備積立金） | 249,631,530 | 237,704,291 |
| 元本等合計 | 550,004,240 | 622,652,396 |
| 純資産の部合計 | 550,004,240 | 622,652,396 |
| 負債・純資産合計 | 554,445,539 | 624,490,959 |
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