年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,382,456 | 6,499,403 |
| 親投資信託受益証券 | 591,595,188 | 595,956,177 |
| 未収利息 | 41 | 86 |
| 流動資産計 | 597,977,685 | 602,455,666 |
| 資産の部合計 | 597,977,685 | 602,455,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 342,136 | 331,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,859,209 | 4,709,653 |
| その他未払費用 | 13,631 | 13,207 |
| 流動負債計 | 5,214,976 | 5,054,471 |
| 負債の部合計 | 5,214,976 | 5,054,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,853,094 | 162,509,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,909,615 | 434,891,423 |
| （分配準備積立金） | 324,208,270 | 318,038,916 |
| 元本等合計 | 592,762,709 | 597,401,195 |
| 純資産の部合計 | 592,762,709 | 597,401,195 |
| 負債・純資産合計 | 597,977,685 | 602,455,666 |
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