年金積立ジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2025年5月20日 9:53

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月22日至 2024年2月21日	自 2024年8月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	6,731
有価証券売買等損益	103,725,123	18,236,863
営業収益合計	103,725,123	18,243,594
営業費用
支払利息	187	－
受託者報酬	317,588	331,611
委託者報酬	4,510,680	4,709,653
その他費用	12,642	13,207
営業費用合計	4,841,097	5,054,471
営業利益又は営業損失（△）	98,884,026	13,189,123
経常利益又は経常損失（△）	98,884,026	13,189,123
四半期純利益又は四半期純損失（△）	98,884,026	13,189,123
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,581,221	149,568
中間剰余金又は中間欠損金（△）	445,187,722	434,891,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,481	2,114,219
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,136,481	2,114,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,431,948	8,171,966
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,431,948	8,171,966
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－