年金積立ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,766,503 | 7,944,455 |
| 親投資信託受益証券 | 646,547,596 | 804,367,609 |
| 未収利息 | 103 | 161 |
| 流動資産計 | 654,314,202 | 812,312,225 |
| 資産の部合計 | 654,314,202 | 812,312,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 617,653 | 448,435 |
| 未払受託者報酬 | 321,622 | 392,856 |
| 未払委託者報酬 | 4,567,799 | 5,579,531 |
| その他未払費用 | 12,805 | 15,652 |
| 流動負債計 | 5,519,879 | 6,436,474 |
| 負債の部合計 | 5,519,879 | 6,436,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,045,779 | 148,499,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,748,544 | 657,376,709 |
| （分配準備積立金） | 398,180,110 | 387,977,803 |
| 元本等合計 | 648,794,323 | 805,875,751 |
| 純資産の部合計 | 648,794,323 | 805,875,751 |
| 負債・純資産合計 | 654,314,202 | 812,312,225 |
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