有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 8月21日至平成27年 8月20日	第15期自平成27年 8月21日至平成28年 8月22日
営業収益
受取利息	2,223	1,128
有価証券売買等損益	118,781,903	△79,436,587
営業収益合計	118,784,126	△79,435,459
営業費用
支払利息	-	659
受託者報酬	499,218	492,678
委託者報酬	7,090,666	6,997,583
その他費用	24,345	24,030
営業費用合計	7,614,229	7,514,950
営業利益又は営業損失(△)	111,169,897	△86,950,409
経常利益又は経常損失(△)	111,169,897	△86,950,409
当期純利益又は当期純損失(△)	111,169,897	△86,950,409
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,732,956	△7,009,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,100,779	217,091,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,095,838	20,076,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,095,838	20,076,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,233,227	32,914,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,233,227	32,914,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	308,701	296,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,091,630	124,016,632