有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 8月21日至平成28年 8月22日	第16期自平成28年 8月23日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	1,128	-
有価証券売買等損益	△79,436,587	124,555,971
営業収益合計	△79,435,459	124,555,971
営業費用
支払利息	659	1,573
受託者報酬	492,678	478,453
委託者報酬	6,997,583	6,795,663
その他費用	24,030	23,329
営業費用合計	7,514,950	7,299,018
営業利益又は営業損失(△)	△86,950,409	117,256,953
経常利益又は経常損失(△)	△86,950,409	117,256,953
当期純利益又は当期純損失(△)	△86,950,409	117,256,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,009,754	6,871,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,091,630	124,016,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,076,208	10,012,284
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,076,208	10,012,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,914,088	20,979,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,914,088	20,979,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	296,463	261,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,016,632	223,172,876