- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,418,100,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,675,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,287,425,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,156,272,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7698 | 円 |