- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/23-2023/08/21)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,121,116,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,273,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,910,842,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,732,135,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3415 | 円 |