ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,843,001,249 | 3,866,992,814 |
| 未収入金 | 2,396,296 | 1,602,886 |
| 流動資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,396,296 | 1,602,886 |
| 未払受託者報酬 | 454,463 | 819,663 |
| 未払委託者報酬 | 8,180,231 | 14,753,879 |
| その他未払費用 | 432,588 | 780,263 |
| 流動負債合計 | 11,463,578 | 17,956,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,463,578 | 17,956,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,622,497 | 2,995,538,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,311,470 | 855,100,496 |
| （分配準備積立金） | 123,758,348 | 195,481,525 |
| 元本等合計 | 1,833,933,967 | 3,850,639,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,833,933,967 | 3,850,639,009 |
| 負債純資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |
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