有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月10日-平成21年6月8日)
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月10日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月9日 | 2009年6月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,843,001,249 | 3,866,992,814 |
未収入金 | 2,396,296 | 1,602,886 |
流動資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,396,296 | 1,602,886 |
未払受託者報酬 | 454,463 | 819,663 |
未払委託者報酬 | 8,180,231 | 14,753,879 |
その他未払費用 | 432,588 | 780,263 |
流動負債合計 | 11,463,578 | 17,956,691 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,463,578 | 17,956,691 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,347,622,497 | 2,995,538,513 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,311,470 | 855,100,496 |
(分配準備積立金) | 123,758,348 | 195,481,525 |
元本等合計 | 1,833,933,967 | 3,850,639,009 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,833,933,967 | 3,850,639,009 |
負債純資産合計 | 1,845,397,545 | 3,868,595,700 |