有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月9日-平成22年6月7日)

【提出】
2010年9月3日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月9日-平成22年6月7日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月8日-平成23年6月7日)PDFをみる
資産(個別)45億469万→25億8991万
純資産(個別)44億8104万→25億7759万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月8日2010年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,866,992,8144,502,768,758
未収入金1,602,8861,925,927
流動資産合計3,868,595,7004,504,694,685
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,868,595,7004,504,694,685
負債の部
流動負債
未払解約金1,602,8861,925,927
未払受託者報酬819,6631,117,081
未払委託者報酬14,753,87920,107,415
その他未払費用780,263499,925
流動負債合計17,956,69123,650,348
固定負債
負債合計17,956,69123,650,348
純資産の部
元本等
元本2,995,538,5133,535,860,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)855,100,496945,183,365
(分配準備積立金)195,481,525271,390,209
元本等合計3,850,639,0094,481,044,337
評価・換算差額等
純資産合計3,850,639,0094,481,044,337
負債純資産合計3,868,595,7004,504,694,685