有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月9日-平成22年6月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,866,992,814 | 4,502,768,758 |
| 未収入金 | 1,602,886 | 1,925,927 |
| 流動資産合計 | 3,868,595,700 | 4,504,694,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,868,595,700 | 4,504,694,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,602,886 | 1,925,927 |
| 未払受託者報酬 | 819,663 | 1,117,081 |
| 未払委託者報酬 | 14,753,879 | 20,107,415 |
| その他未払費用 | 780,263 | 499,925 |
| 流動負債合計 | 17,956,691 | 23,650,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,956,691 | 23,650,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,995,538,513 | 3,535,860,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 855,100,496 | 945,183,365 |
| （分配準備積立金） | 195,481,525 | 271,390,209 |
| 元本等合計 | 3,850,639,009 | 4,481,044,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,850,639,009 | 4,481,044,337 |
| 負債純資産合計 | 3,868,595,700 | 4,504,694,685 |