有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月8日-平成23年6月7日)

【提出】
2011年9月2日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月8日-平成23年6月7日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月8日-平成24年6月7日)PDFをみる
資産（個別）28億3800万→51億1278万
純資産（個別）28億2275万→50億8535万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年6月7日2011年6月7日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,589,659,0922,836,745,297
未収入金254,6011,256,090
流動資産合計2,589,913,6932,838,001,387
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,589,913,6932,838,001,387
負債の部
流動負債
未払解約金254,6011,256,090
未払受託者報酬615,133712,994
未払委託者報酬11,072,35012,833,796
その他未払費用381,378438,524
流動負債合計12,323,46215,241,404
固定負債
負債合計12,323,46215,241,404
純資産の部
元本等
元本2,221,021,1052,427,926,271
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）356,569,126394,833,712
（分配準備積立金）211,159,662218,927,876
元本等合計2,577,590,2312,822,759,983
評価・換算差額等
純資産合計2,577,590,2312,822,759,983
負債純資産合計2,589,913,6932,838,001,387