ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,589,659,092 | 2,836,745,297 |
| 未収入金 | 254,601 | 1,256,090 |
| 流動資産合計 | 2,589,913,693 | 2,838,001,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,589,913,693 | 2,838,001,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 254,601 | 1,256,090 |
| 未払受託者報酬 | 615,133 | 712,994 |
| 未払委託者報酬 | 11,072,350 | 12,833,796 |
| その他未払費用 | 381,378 | 438,524 |
| 流動負債合計 | 12,323,462 | 15,241,404 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,323,462 | 15,241,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,221,021,105 | 2,427,926,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 356,569,126 | 394,833,712 |
| （分配準備積立金） | 211,159,662 | 218,927,876 |
| 元本等合計 | 2,577,590,231 | 2,822,759,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,577,590,231 | 2,822,759,983 |
| 負債純資産合計 | 2,589,913,693 | 2,838,001,387 |
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