有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月8日-平成24年6月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2012年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,109,230,568 | 5,453,988,672 |
| 未収入金 | 3,549,439 | － |
| 流動資産合計 | 5,112,780,007 | 5,453,988,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,112,780,007 | 5,453,988,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,549,439 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,238,118 | 1,396,020 |
| 未払委託者報酬 | 22,286,160 | 25,128,254 |
| その他未払費用 | 355,331 | 473,622 |
| 流動負債合計 | 27,429,048 | 26,997,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,429,048 | 26,997,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,051,599,449 | 4,266,942,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,033,751,510 | 1,160,048,318 |
| （分配準備積立金） | 335,206,967 | 389,152,510 |
| 元本等合計 | 5,085,350,959 | 5,426,990,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,085,350,959 | 5,426,990,776 |
| 負債純資産合計 | 5,112,780,007 | 5,453,988,672 |