有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月8日-平成25年6月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,452,177,035 | 3,604,336,779 |
| 未収入金 | － | 13,500,484 |
| 流動資産合計 | 3,452,177,035 | 3,617,837,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,452,177,035 | 3,617,837,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,500,484 |
| 未払受託者報酬 | 851,171 | 955,522 |
| 未払委託者報酬 | 15,321,022 | 17,199,370 |
| その他未払費用 | 403,479 | 196,751 |
| 流動負債合計 | 16,575,672 | 31,852,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,575,672 | 31,852,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,104,682 | 2,817,598,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 657,496,681 | 768,386,797 |
| （分配準備積立金） | 330,184,863 | 347,648,645 |
| 元本等合計 | 3,435,601,363 | 3,585,985,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,435,601,363 | 3,585,985,136 |
| 負債純資産合計 | 3,452,177,035 | 3,617,837,263 |