ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,604,336,779 | 3,768,085,689 |
| 未収入金 | 13,500,484 | 2,707,071 |
| 流動資産計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
| 資産の部合計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,500,484 | 2,707,071 |
| 未払受託者報酬 | 955,522 | 966,067 |
| 未払委託者報酬 | 17,199,370 | 17,389,170 |
| その他未払費用 | 196,751 | 358,224 |
| 流動負債計 | 31,852,127 | 21,420,532 |
| 負債の部合計 | 31,852,127 | 21,420,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 768,386,797 | 890,678,540 |
| （分配準備積立金） | 347,648,645 | 409,302,528 |
| 元本 | 2,817,598,339 | 2,858,693,688 |
| 元本等合計 | 3,585,985,136 | 3,749,372,228 |
| 純資産の部合計 | 3,585,985,136 | 3,749,372,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,617,837,263 | 3,770,792,760 |
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