有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成26年6月9日)

【提出】
2014年9月5日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成26年6月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月7日2014年6月9日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,604,336,7793,768,085,689
未収入金13,500,4842,707,071
流動資産計3,617,837,2633,770,792,760
資産の部合計3,617,837,2633,770,792,760
負債の部
流動負債
未払解約金13,500,4842,707,071
未払受託者報酬955,522966,067
未払委託者報酬17,199,37017,389,170
その他未払費用196,751358,224
流動負債計31,852,12721,420,532
負債の部合計31,852,12721,420,532
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）768,386,797890,678,540
（分配準備積立金）347,648,645409,302,528
元本2,817,598,3392,858,693,688
元本等合計3,585,985,1363,749,372,228
純資産の部合計3,585,985,1363,749,372,228
負債・純資産合計3,617,837,2633,770,792,760