有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

【提出】
2015年9月4日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月9日2015年6月8日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券3,768,085,6893,932,261,508
未収入金2,707,0713,894,640
流動資産計3,770,792,7603,936,156,148
資産の部合計3,770,792,7603,936,156,148
負債の部
流動負債
未払解約金2,707,0713,894,640
未払受託者報酬966,0671,077,364
未払委託者報酬17,389,17019,392,484
その他未払費用358,224241,546
流動負債計21,420,53224,606,034
負債の部合計21,420,53224,606,034
純資産の部
元本等
元本2,858,693,6882,946,815,450
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）890,678,540964,734,664
（分配準備積立金）409,302,528392,927,247
元本等合計3,749,372,2283,911,550,114
純資産の部合計3,749,372,2283,911,550,114
負債・純資産合計3,770,792,7603,936,156,148