ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,768,085,689 | 3,932,261,508 |
| 未収入金 | 2,707,071 | 3,894,640 |
| 流動資産計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
| 資産の部合計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,707,071 | 3,894,640 |
| 未払受託者報酬 | 966,067 | 1,077,364 |
| 未払委託者報酬 | 17,389,170 | 19,392,484 |
| その他未払費用 | 358,224 | 241,546 |
| 流動負債計 | 21,420,532 | 24,606,034 |
| 負債の部合計 | 21,420,532 | 24,606,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,693,688 | 2,946,815,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 890,678,540 | 964,734,664 |
| （分配準備積立金） | 409,302,528 | 392,927,247 |
| 元本等合計 | 3,749,372,228 | 3,911,550,114 |
| 純資産の部合計 | 3,749,372,228 | 3,911,550,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,770,792,760 | 3,936,156,148 |
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