（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
【閲覧】

個別

2014年6月9日
4億930万
2014年12月9日 -6.97%
3億8076万

個別

2014年6月9日
14億455万
2014年12月9日 -6.03%
13億1982万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
投資有価証券以外の上記金融資産については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券につきましては、投資信託のため、直近の基準価額によっております。
(有価証券関係)
2015/03/06 9:40

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