ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け) B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月7日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,770,792,760 | 3,988,364,797 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,770,792,760 | 3,988,364,797 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,768,085,689 | 3,986,069,309 |
| 未収入金 | 2,707,071 | 2,295,488 |
| 流動資産計 | 3,770,792,760 | 3,988,364,797 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,420,532 | 22,327,085 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,707,071 | 2,295,488 |
| 未払受託者報酬 | 966,067 | 1,041,102 |
| 未払委託者報酬 | 17,389,170 | 18,739,855 |
| その他未払費用 | 358,224 | 250,640 |
| 流動負債計 | 21,420,532 | 22,327,085 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,749,372,228 | 3,966,037,712 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,693,688 | 2,940,965,416 |
| 元本等合計 | 3,749,372,228 | 3,966,037,712 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 890,678,540 | 1,025,072,296 |
| （分配準備積立金） | 409,302,528 | 380,766,386 |
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